Bitcoin Marginhandel vs Futureshandel

TL; DR
Handelsmarge op Bitfinex, Poloniex oder Kraken ass ze deier well Dir deeglech Zënskäschte bezuelt. Den Taux ka just an 1 bis 30 Deeg maximal gespaart ginn. Fir laangfristeg Handlungen bléie Dir Käschten a kënnt Iech beréieren wann de Präis géint Iech beweegt. Stellt Iech vir all Dag en Interessi vun 0.1% oder méi héich ze bezuelen.
Wiessel op déi zukünfteg Kontrakter op Bitmex oder Deribit. Et gi keng deeglech Käschte vun Interesse.
Shill Link fir e Konto op Bitmex ze kreéieren a kritt 10% Remise: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
Shill Link fir e Kont op Deribit ze kreéieren a kritt 10% Remise: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Déi meescht Händler hunn ugefaang hir éischt Bitcoins op hirem lokalen Bitcoin Austausch ze kafen. Fir mech war et en hollänneschen Bitcoin Austausch bitonic.nl genannt, awer fir vill Leit hätt et vläicht mtgox, Kraken oder Coinbase ginn. Mir hu meeschtens Sue transferéiert fir Bitcoins direkt ze kafen. Dat ass eng "Spot Transaktioun". Dir sidd kaaft "op der Plaz" ze kafen oder ze verkafen. Et ass déi einfachst Handelsaart.

Typ: Marginhandel

Vill Händler aus menger Zäit, 2013/2014 hunn ugefaang fir de Marginhandel ze réckelen. Wéi eng Suen aus enger anerer Persoun ze léinen an duerno Bitcoins mat geléinte Fongen op der selwechter Flächaustausch ze kafen oder ze verkafen. Dëst erlaabt Iech och Profitt ze maachen wann de Präis vum BTC geet erof.

Typ: Futureshandel

Dëst ass déi meescht "fortgeschratt" Handelsaart, déi e Finanzkontrakt kaafen oder verkafen, dee sech op Basis vum BTC Präis an engem virbestëmme Moment an der Zukunft regelt.

Spot Trading

Elo stellt Iech vir datt BTC bei $ 100 (als Beispill) läit. Dir kaaft 1 BTC an de Präis geet erop op 10%. Dir hutt e Gewënn vun $ 10 oder 10% mam Spothandel gemaach.

Margin Trading

Mat Marginhandel, stellt Iech vir datt Dir $ 100 hutt an den Austausch erméiglecht en Hiewel vun 3,3x an Är initial Margin wäert 30% sinn, elo kënnt Dir en zousätzleche $ 233 léinen fir eng Gesamtkafkraaft vun 333 $, also kënnt Dir 3.33 BTC kafen. Wann de Präis eropgeet 10% huet Äre Gewënn op $ 33 oder 33.33% tripliléiert. Mat Hëllef vun Hiewel kann Äre Retour erhéijen.

Ufanks Marge ass de Mindestbetrag vu Bitcoin deen Dir musst ofginn fir eng Positioun opzemaachen.

Awer mam Marginhandel gëtt et en Zënssaz applizéiert! Zum Beispill kann den deeglechen Zënssaz 1% sinn, Är deeglech Zënskäschte sinn $ 2,33. Dësen Zënssaz ass e variabelen Taux an Dir kënnt et nëmme fir 1 bis 30 Deeg gespaart hunn. Wann Dir no engem laangfristegen Handel sicht, kënnen d'Käschte fir Är Positioun ze halen Iech zerstéieren. Besonnesch wann de Präis vu Bitcoin ufänkt géint Iech ze beweegen.

Futures Trading

Déi drëtt Zort vun Handel ass Futureshandel. Déi meescht Austausch fir zukünfteg Kontrakter verlaangt Dir BTC ze deponéieren an fiat Währungen net akzeptéieren. Ugeholl Dir hutt 1 BTC ($ 100 Wäert vum Eegekapital). Ugeholl datt all Kontrakt Wäert 0,01BTC (Multiplikator) ass. 1 Kontrakt ass Wäert 1 BTC bei engem $ 100 an den Austausch kann Iech einfach 25x Leverage ginn, wat heescht datt Dir 4% erof muss setzen als Är initial Marge. Wat bedeit datt Dir eng Kafkraaft vu 25 Kontrakter hutt (Eegekapital / initial Rand). Déiselwecht 10% Präissännerung kann Iech e Gewënn vun 2.5 BTC maachen oder e 250%. Wéinst der méi héijer Rendement kënnt Dir e méi héije Rendement generéieren, awer Dir kënnt och méi héich Verloschter generéieren. Eng 4% Präissännerung géint Iech an Dir wäert deen 1 BTC verléieren deen Dir deposéiert. Also gitt virsiichteg mat der Hëllef vu méi héije Ressource. Haalt Iech op 3x oder 5x Leverage max.

Awer wat ass de Virdeel iwwer de Marginhandel ?!

Et gi keng deeglech Käschte vun Interesse. De Futur Kontrakt wäert entweder mat enger Premium oder Rabatt handelen. Wann Dir en Handel an engem Futurekontrakt setzt, wësst Dir genau wéi vill Interesse Dir bezuelt iwwer d'Liewensdauer vum Kontrakt.

Austausch

Margin

En Austausch mat Spillraum ass wou Dir kënnt mat Hiewel handelen, awer Dir wäert en deeglechen Zënssaz an d'Blutt bezuelen. Déi populärste Austausch si Bitfinex, Poloniex a Kraken.

Futurë

En Austausch mat Futures sinn Austausch, wou Dir Kontrakter kaaft / verkaaft a wësst genau mat de Käschte geet iwwer d'Liewensdauer vum Kontrakt. Normalerweis vill méi bëlleg wéi d'Marge a wéinst der Struktur vun Futures bidden se wahnsinneg héich Leverage, niddreg Fraisen a potenziell verschidde Gréisste méi Profitt.

Bitmex

De populärste a bekanntste ass den Austausch fir zukünfteg Kontrakter ze handelen ass Bitmex. Si bidden och e permanenten Tausch (Kontrakter sinn ni ofgelaf, awer et gëtt e Finanzéierungsgeld). Et ass dee flëssegsten Austausch, erfuerdert KYC guer net an 100x Hiewel.

Maacht mat Bitmex a kritt 10% Rabatt: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

Op Bitmex benotzt Dir automatesch den éiwege Swap. Wiesselt op Futures.

Bitmex Futures

Deribit

Deribit ass en Austausch an Holland an Amsterdam. Ech huelen un datt "Deri" fir Derivaten heescht an "Bit" fir Bitcoin. Deribit bitt Bitcoin Futures an Optiounen. Et ass e verlässlechen Austausch an ech war virun e puer Wochen an hirem Büro. Deribit ass de séiersten Austausch a gëtt Iech net Shitmex bekannte "Bestellungsfehlerfehler" wéinst héije Traffic. Den Austausch gëtt an der Programmiersprooch Erlang geschriwwen. Wann ech richteg erënneren, kënne se 100000 concurrent Benotzer op hirer Plattform behandelen ouni verréckten Verzögerungen wéi op Shitmex. 1 MS Handelsbestellungsbestätegung an 50x Hiewel.

Den Handel op Deribit ass méi bëlleg wéi den Handel op Shitmex. Händelt Optiounen net op Shitmex, well op Shitmex ginn déi sougenannten Up / Down-Kontrakter manipuléiert op eng Manéier datt se nëmmen vum Shitmex Maarthersteller verkaf kënne ginn. Wann et nëmmen 1 Partei ass wat eppes verkeeft: wou ass de faire Präis? Wéinst deem Optiounen tendéieren zu Deribit vill besser ze ginn

Et huet manner Liquiditéit wéi Shitmex (fir de Moment) awer et ass super fir de klengen / mëttelgrouss Händler hir Bestellungen ze fëllen. Ech erwaarden vill méi Liquiditéit wa se dauernd Swaps addéieren. Ech hunn e puer Rumeuren héieren datt si amgaang sinn en éiwege Kontrakt ze starten

Maacht mat Deribit a kritt eng 10% Rabatt: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Deribit Futures

Okex

En aneren Austausch fir Futures ze handelen ass Okex. KYC Verifizéierung ass noutwendeg fir komplett Zougang zu de Funktiounen vun OKCoin International ze kréien. Dir kënnt fir en individuellen oder Firmenkonto ufroen. Mam KYC Niveau 2 kënnt Dir USD op Ärem Kont deposéieren. Allerdings benotzen ech dësen Austausch net.

Éiweg Austausch?

Quellen:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

BitMEX Bitcoin Basis an Arbitrage Seminar